国航远洋于2025年9月25日召开第九届董事会第二次会议，审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务，该业务不涉及关联交易，尚需提交股东会审议。
开展目的
为有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳定性，公司及控股子公司计划在保证不影响正常经营的前提下，开展外汇衍生品业务，实现以规避风险为目的的资产保值。
业务详情
- 业务品种：拟开展的外汇衍生品业务包括但不限于远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、货币互换、利率互换业务等或者前述产品的组合。且只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准，且具有合法经营资格的金融机构进行交易。
- 业务期间及规模：根据实际业务规模、资金收付安排等，在不影响正常生产经营的前提下，预计开展总额不超过美元5000万元或等值人民币外汇衍生品交易业务，交易金额在授权范围及期限内可循环使用。额度自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，单笔交易存续期不超过12个月，额度在授权期限内可循环使用；若单笔交易存续期超出授权期限，该笔交易有效期自动顺延至终止时。
- 资金来源：自有资金，不涉及募集资金。
- 业务授权：董事会授权总裁或者由其授权的业务负责人在批准的额度范围内根据实际业务情况，行使开展外汇衍生品交易业务的决策权并签署相关文件，由公司财务总监组织实施和监督，由资金管理部负责具体操作和管理。
可行性与风险分析
- 可行性：公司及控股子公司因业务实际需要开展境外采购、销售业务，汇率大幅波动时，汇兑损益对经营业绩影响较大。开展外汇衍生品业务从锁定成本角度考虑，能降低汇率波动影响，控制汇兑风险，增强财务稳健性。
- 风险：
- 汇率波动风险：外汇行情变动大，可能因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变动造成亏损。
- 履约风险：不合适的交易对方选择可能引发履约风险。
- 流动性风险：业务变动、市场变动等原因提前平仓或展期，存在须向银行支付差价的风险。
- 法律风险：相关法律变化或交易对手违法可能造成合约无法正常执行带来损失。
风险控制措施
- 持续关注国际市场环境变化，适时调整策略，授权财务总监组织实施和监督，资金管理部负责操作和管理，选择风险低、可控产品，监控投资流程。
- 审慎选择交易对方，审查合约条款，降低履约风险。
- 合理安排外汇资产与负债，保证与实际外汇收支匹配，降低流动性风险。
- 业务操作文件由法律商务部审核，降低法律风险。
备查文件为公司第九届董事会第二次会议决议。
点击查看公告原文>>
声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。